表1：
城市供水企业基本情况公示表
企业名称：海门市自来水公司
 

项    目	行次及关系	（2010　）年	（　2011）年	（　2012）年	备注
一、企业财务情况	A1
（一）资产（元）	A2=A3+A4	235368072.77	230845548.28	452472318.67
1、流动资产	A3	142140760.06	143430409.23	368808497.39
2、非流动资产	A4	93227312.71	87415139.05	83661821.28
其中：固定资产	A5	87089554.52	81277119.26	78184107.89
（二）负债（元）	A6=A7+A8	141020850.29	135435253.54	356008314.5
1、流动负债	A7	86020850.29	90435253.54	201008314.5
2、非流动负债	A8	55000000	45000000	155000000
（三）所有者权益（元）	A9	94347222.48	95410294.74	96462004.17
（四）主营业务损益（元）	A10
1、主营业务收入	A11	23131339.46	26436578.14	28397310.29
2、主营业务成本	A12	16505019.74	18779274.6	21090664.49
3、期间费用	A13	7002337.25	7590279.48	7783382.68
4、主营业务税金及附加	A14	227437.97	294852.98	316285.18
5、主营业务净利润	A15=A11-A12-A13-A14	-603455.5	-227828.92	-793022.06
6、主营业务净资产利润率（%）	A16=A15+A9×100	-0.0064	-0.0024	-0.0082
（五）其他业务利润（元）	A17=A18-A19	-123233.56	943954.17	2012950.
1、其他业务收入	A18	198207.5	1144116.37	2040125.
2、其他业务支出	A19	321441.06	197162.2	27175
二、供水与销售	A20
1、年供水总量（立方米）	A21	23264240	21788464	22602000
2、年售水总量（立方米）	A22	15794167	18187399	19707020
3、设计日综合生产能力（立方米）	A23	100000	100000	100000
4、实际日综合生产能力（立方米）	A24	63737.64384	59694.42192	61923.28767
5、最高日供水量（立方米）	A25	80973	76630	75300
6、年销售收入（元）	A26	23131339.46	26436578.14	28397310.29
7、供水价格（元/立方米）	A27
其中：污水处理费（元/立方米）	A28
8、居民用水按户抄表的水量	A29	9010000	10727000	11936000
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）	A30
三、人员及工资情况	A31
1、企业定员数量（人）	A32	130	120	119
2、实有人员数量（人）	A33	130	120	119
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）	A34	58255.8	58005.1	66231.67

填表日期2013年7月25日
 
表2：
城市供水成本费用表
企业名称：海门市自来水公司
 

项目名称	行次及关系	（　2010）年	（　2011）年	（2012　）年	备注
一、供水总成本（元）	B1=B2+B11+B17	23734794.96	26664407.06	29190332.35
（一）制水成本（元）	B2=∑（B3：B10）	15815633.35	16583220.12	18790027.03
1、原水费	B3
2、原材料费	B4	112348.2	1264792	1293167.1
3、动力费	B5	3696611.1	4292905.11	4429963.41
4、外购成品水费	B6
5、修理费	B7	745752.18	1220506.68	2081450.17
6、制水环节职工薪酬	B8	5841748.16	5554245.31	6141778.72
7、制水环节固定资产折旧	B9	3477957.11	3341548.	3344947.76
8、其他制水费用	B10	941216.6	909223.02	1498719.87
（二）输配成本（元）	B11=∑（B12：B16）	698386.39	2196054.48	2300637.46
1、输配环节职工薪酬	B12	.
2、输配环节固定资产折旧	B13	689386.39	2196054.48	2300637.46
3、动力费	B14
4、修理费	B15
5、其他输配费用	B16
（三）期间费用（元）	B17=B18+B19+B20	7002337.25	7590279.48	7783382.68
1、管理费用	B18	6680642.01	7384776.39	7704939.88
2、销售费用	B19	271028.77	301958.93	302893.92
3、财务费用	B20	50666.47	-96455.84	-224451.12
二、水量及差率	B21
1、年供水总量（立方米）	B22	23264240	21788464	22602000
2、年售水总量（立方米）	B23	15794167	18187399	19707020
3、产销差率（%）	B24=100-B23÷B22×100	32.11	16.53	12.81
4、管网漏损率（%）	B25	0.321096799	0.165273927	0.128085125
三、供水单位成本（元/立方米）	B26=B1÷B22÷（1-B25÷100）	1.2146	1.4569	1.4812

                         填表日期2013年7月25日